今年7月，山东省新动能基金公司组织第三方中介评估机构完成对引导基金参股基金年度绩效评价工作。这是省新动能基金公司首次发布山东省新旧动能转换基金排行榜单，10只政策效应好、经济效益佳、管理效能强的基金上榜“2022年度山东新旧动能转换基金TOP10”，山东华宸股权投资管理有限公司列第五名。
这家济南本土民营投资机构，目前在管4只基金资金规模15亿元，已投资近30个项目。在今年9月份公布的“2022年度山东民营企业行业领军10强”名单中，华宸资本位列“现代金融（私募基金管理人）行业10强”第7名，是济南入选该10强的两家企业之一。
6个项目已上市年化收益率最高达251.31%
2015年华宸资本正式组建，同年成立了山东省首只现代服务业创新发展基金——山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模2.45亿元（已完成投资100%）。此后，2018年组建山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模7.2亿元（已完成投资90%）；2019年，组建菏泽湖西新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙），基金规模1亿元（已完成投资100%）；2021年，组建山东济高地纬华宸动能投资合伙企业（有限合伙），基金规模4亿元（已完成投资40%）。
华宸资本投资总监张光明告诉记者，华宸资本作为山东省政府引导基金子基金的管理人，在山东省引导基金管理公司大力支持下，在管的四只基金总规模达15亿元，投资项目近30个，6个项目已经完成IPO上市，7个项目正在IPO辅导中。
张光明说，华宸资本在投资策略上，“投资风格是以做实业的心态进行价值投资，坚持投资收益来源于企业价值，通过积极的增值服务为企业创造价值，专注于价值投资获取绝对的回报的投资理念。”华宸资本的投资方向，以新一代信息技术、生物医药、高端装备等七大战略新兴行业为主，深入挖掘具有高成长性的创新企业。
在华宸资本6个已完成IPO上市的项目中，四个项目已实现高回报退出。景津环保股份有限公司项目，年化收益超过50%；金现代信息产业服务有限公司项目，年化收益超过30%；阿尔特汽车技术服务有限公司项目，年化收益超过60%；青岛丰光精密机械有限公司项目，年化收益达251.31%。
另外2个已完成IPO的项目，山大地纬和山东中农联合生物科技股份有限公司，均已限售股解禁流通。
与山大地纬合作成立4亿元规模产业基金
在华宸资本投资并已上市的项目中，山大地纬是合作较深的一个。
山大地纬成立于1992年11月，是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，公司起源于山东大学，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。公司以“AI+区块链”为核心驱动力，赋能智慧政务、智慧医保医疗、智能用电三大领域，面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等Smart系列解决方案。2015年1月，山大地纬登陆新三板。
2016年12月，山大地纬以16.00元/股的价格定向增发1500万股，华宸基石基金认购250万股，投资4000万元。2019年，华宸财金新动能基金投资1100万元，协助山大地纬清理解决三类股东问题。
2020年7月，山大地纬登陆科创板，公开发行4001万股，募集资金总额约3.25亿元。山大地纬是济南市第2家科创板上市公司，国内高校首批科创板上市企业，山东省首家在科创板上市的软件和信息技术服务业企业。
公司上市之后，华宸资本和山大地纬的合作并没有结束，而是走向更加深入。2021年11月，华宸资本与山大地纬再度联手，分别作为管理机构和主发起人之一，联合济南高新财金投资有限公司、三庆实业集团投资有限公司等企业共同申请了山东省新旧动能转换引导基金，设立了山东济高地纬华宸动能创业投资基金，基金总规模4亿元。该基金按照规范化、专业化、市场化原则进行运作，帮助上市公司培育新的利润增长点，有效推进产业链上下游资源整合,从而实现长期、稳定、可持续发展。
截至今年9月底，济高地纬华宸基金已完成项目投资1.6亿元，且全部投在济南，有效地支持了济南市的新旧动能转换，增强了上市公司的竞争力。
投资8000万元加快济南临工重机IPO步伐
在华宸资本投资项目中已经过会或近期申请或拟申请IPO的有7个，其中就包括临工集团济南重机有限公司，已于今年7月辅导备案。
临工重机是济高地纬华宸基金的重点投资项目，成立于2012年2月，公司现拥有245项产品专利，国家级“高新技术企业”，先后荣获“山东省制造业单项冠军”“山东省瞪羚企业”等称号，连续三年上榜“中国高空作业设备制造商5强”“全球工程机械制造商100强”“中国工程机械制造商30强”。临工重机聚焦八大业务板块，包括矿山开采设备、高空作业机械、特种机械、关键零部件等，均已经成长为公司主营业务和高盈利模块。
“作为大基建行业的重要子行业和基础设施建设所必需的工具，工程机械行业将迎来新的发展机遇和市场空间。”张光明说，临工重机致力为全球客户提供安全、高效、可靠、环保的产品，是中国最大、最专业的矿山设备和高空作业机械制造商之一，符合华宸资本的投资项目要求。
临工重机已于今年5月底完成股改，山东济高地纬华宸创业投资基金于今年6月以增资的方式投资临工重机8000万元。今年7月，临工重机在山东证监局完成了上市辅导备案，有望2023年底或者2024年初主板IPO上市。
张光明告诉记者，华宸资本所投项目中济南的项目最多，包括山东中维世纪科技股份有限公司、山东舜丰生物科技有限公司、华戎信息产业有限公司等。“我们在重点关注领域储备了大量的项目资源，希望通过我们的投资，撬动更多资本进入，为济南乃至山东新旧动能转换助力，为新时代社会主义现代化强省会建设贡献资本力量。” （本报记者 袁家照）